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FI

OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.342.019/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.342.019/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OSLO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em debêntures de infraestrutura, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de longo prazo em setores estratégicos, como energia, transporte e saneamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos de emissão de empresas privadas, o que implica uma exposição ao risco de crédito dos emissores selecionados. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do veículo não excedam o valor do patrimônio investido. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa incentivada. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O produto segue as normas vigentes da CVM para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.18281.18691.19121.195404/0515/0529/05+1.07%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.182763R$ 32.433.1913
05/05/20261.183152R$ 32.443.8613
06/05/20261.182988R$ 32.439.3633
07/05/20261.183450R$ 32.452.0203
08/05/20261.183138R$ 32.443.4683
11/05/20261.183899R$ 32.464.3373
12/05/20261.184252R$ 32.474.0233
13/05/20261.185438R$ 32.506.5593
14/05/20261.186182R$ 32.526.9363
15/05/20261.186082R$ 32.524.2023

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