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OSD RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 37.428.823/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.748.467
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.428.823/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OSD RV Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 13 de julho de 2020, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FIM), o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a estratégia de investimento e a seleção dos ativos, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.748.467. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite uma estratégia diversificada, buscando atingir seus objetivos por meio de diferentes instrumentos financeiros disponíveis no mercado. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional e diversificada, operando sob as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela CVM para este tipo de estrutura de investimento.

Performance — Último Mês

1.14691.16551.18461.203304/0515/0529/05-2.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,9715%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 31,30 milhões para R$ 30,37 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,203252). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 1,163347. Após oscilações pontuais, como a recuperação observada em 20/05, a cota manteve uma tendência de baixa na reta final do período, encerrando o mês em 1,154098. O comportamento do patrimônio líquido foi estritamente proporcional à variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.189443R$ 31.302.1991
05/05/20261.196372R$ 31.484.5471
06/05/20261.203252R$ 31.665.5951
07/05/20261.203252R$ 31.665.5951
08/05/20261.199170R$ 31.558.1871
11/05/20261.184252R$ 31.165.5781
12/05/20261.182805R$ 31.127.4921
13/05/20261.163347R$ 30.615.4491
14/05/20261.170813R$ 30.811.9051
15/05/20261.161290R$ 30.561.3031

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