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OSAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.292.453/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 910.772.355
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.292.453/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Osaka Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 27 de maio de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos, sendo administrado pela Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A gestão da carteira é de responsabilidade da Blue Solutions Asset Management Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação dos recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 910.772.355, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, o que diferencia sua composição de fundos puramente soberanos. O Osaka destina-se a investidores que buscam diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob a regulação e fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo atua como um instrumento de alocação coletiva, permitindo que os cotistas acessem estratégias de crédito geridas por profissionais especializados, seguindo as normas vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

1.363,151.369,461.375,961.382,2704/0515/0529/05+1.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4026% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1363,154750 e encerrou o período em 1382,273808. A trajetória de rentabilidade foi marcada por uma consistência diária notável, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade acentuada, mantendo uma tendência de alta linear ao longo de todos os dias úteis analisados. Em paralelo ao comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a mesma variação percentual positiva, saltando de R$ 1.209.202.545 para R$ 1.226.162.332 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas permaneceu estável, totalizando dois investidores. A análise dos dados evidencia um crescimento contínuo e estável dos ativos sob gestão, refletindo o acúmulo diário de rendimentos na carteira, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas ou interrupções na curva de valorização observada na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261363.154750R$ 1.209.202.5452
05/05/20261364.154297R$ 1.210.089.2062
06/05/20261365.154588R$ 1.210.976.5262
07/05/20261366.155623R$ 1.211.864.5052
08/05/20261367.157402R$ 1.212.753.1452
11/05/20261368.159927R$ 1.213.642.4472
12/05/20261369.163197R$ 1.214.532.4092
13/05/20261370.167213R$ 1.215.423.0332
14/05/20261371.171975R$ 1.216.314.3192
15/05/20261372.177485R$ 1.217.206.2692

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