CredCapital
CredCapitalFundos › ORRAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RES LIMITADA VÉRTICE S
FI

ORRAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RES LIMITADA VÉRTICE S

CNPJ 64.540.738/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.540.738/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ORRAM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RES LIMITADA VÉRTICE S é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de janeiro de 2026 e possui como administrador e gestor a instituição Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de dívida privada. Essa estrutura permite ao gestor buscar estratégias diversificadas dentro das normas regulatórias vigentes para a classe, visando compor a carteira com papéis que possuam diferentes perfis de risco e prazos de vencimento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a composição do patrimônio líquido é direcionada majoritariamente a títulos emitidos por empresas, sujeitando o investidor aos riscos inerentes aos emissores desses ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa modalidade de mercado, sendo gerido integralmente pelo Santander DTVM, que detém a responsabilidade pela administração e pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio.

Performance — Último Mês

10.225310.264210.304210.343104/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1524% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de queda na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 6.084.037 para R$ 6.174.216, o que representa um crescimento de 1,4822% no período. É importante destacar que o movimento de alta no patrimônio foi ligeiramente superior à valorização da cota, sugerindo um aporte líquido positivo ou ajustes operacionais no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 15 cotistas durante todos os dias úteis analisados. Em suma, o fundo demonstrou um comportamento de valorização linear e constante, refletindo uma gestão que manteve a base de investidores inalterada enquanto promoveu o crescimento do volume financeiro sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.225272R$ 6.084.03715
05/05/202610.231819R$ 6.087.93215
06/05/202610.238352R$ 6.091.81915
07/05/202610.244597R$ 6.095.53515
08/05/202610.250413R$ 6.098.99615
11/05/202610.257494R$ 6.103.20915
12/05/202610.263920R$ 6.107.03215
13/05/202610.270352R$ 6.110.85915
14/05/202610.276530R$ 6.114.53515
15/05/202610.283082R$ 6.128.43415

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma