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ORRAM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 49.615.259/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 226.297.352
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.615.259/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ORRAM CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2023, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira de ativos é realizada pela Orram Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada das decisões de investimento e da estratégia do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 226.297.352. Como um Fundo de Investimento Financeiro (FI), o produto é voltado para a aplicação de recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma gestão profissional. Por se tratar de um fundo aberto, permite a movimentação de cotas conforme as regras de liquidez e prazos de resgate definidos em seu documento constitutivo, sendo uma opção para quem deseja diversificar alocações dentro do mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.454,31.459,171.464,191.469,0604/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0147%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1454,30 para 1469,06. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu alta volatilidade, encerrando o mês com uma variação negativa de 10,6648%, ao recuar de R$ 184,02 milhões para R$ 164,39 milhões. O montante atingiu seu pico máximo em 21/05/2026, com R$ 233,78 milhões, e seu ponto mínimo em 15/05/2026, com R$ 159,20 milhões. O número de cotistas também demonstrou instabilidade, iniciando o mês com 12 investidores e finalizando com 11, após oscilar entre um máximo de 13 e um mínimo de 11 participantes. A divergência entre a valorização contínua da cota e a redução do patrimônio líquido reflete movimentações de saída de capital que superaram a rentabilidade acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261454.303878R$ 184.023.84612
05/05/20261455.061652R$ 211.619.73312
06/05/20261455.826046R$ 203.630.90412
07/05/20261456.590257R$ 226.720.10813
08/05/20261457.350792R$ 220.838.48613
11/05/20261458.118759R$ 188.933.87213
12/05/20261458.894383R$ 169.534.37313
13/05/20261459.665402R$ 175.517.58411
14/05/20261460.440076R$ 172.610.73511
15/05/20261461.215611R$ 159.202.39611

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