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ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 42.030.847/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.446.991
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.030.847/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ORIZZONTE 15 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 02 de julho de 2021. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e as decisões de alocação dos recursos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Classificado como um fundo de crédito privado, o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, buscando compor uma carteira diversificada de títulos. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.446.991. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada às condições e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro. O acompanhamento das movimentações e das informações detalhadas sobre a composição da carteira pode ser realizado por meio dos informes periódicos disponibilizados pelo administrador aos cotistas e aos órgãos reguladores.

Performance — Último Mês

1.50831.51281.51731.521804/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8901% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 33.698.588 para R$ 34.000.355, o que representa uma variação positiva de 0,8955%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com a cota partindo de 1,508343 e encerrando o mês em 1,521769. Observaram-se oscilações pontuais de queda, como nos dias 11, 13, 15 e 19 de maio, que foram rapidamente revertidas. A partir do dia 20 de maio, o fundo consolidou uma sequência consistente de valorização diária até o fechamento do mês. O movimento reflete uma tendência de alta contínua no valor dos ativos sob gestão, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.508343R$ 33.698.5881
05/05/20261.510120R$ 33.738.3041
06/05/20261.512250R$ 33.785.8731
07/05/20261.512367R$ 33.788.5001
08/05/20261.513866R$ 33.821.9841
11/05/20261.513366R$ 33.810.8181
12/05/20261.513672R$ 33.817.6471
13/05/20261.512244R$ 33.785.7491
14/05/20261.513953R$ 33.825.1801
15/05/20261.512367R$ 33.789.7411

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