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ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 42.030.830/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.312.176
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.030.830/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ORIZZONTE 10 II FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de julho de 2021, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida em seu regulamento. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em crédito privado, o veículo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes de sua categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.312.176. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas são restritas ao valor de suas respectivas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito privado, sendo operacionalizado integralmente pela estrutura do Banco Bradesco S.A., que atua tanto na administração quanto na gestão dos ativos que compõem o portfólio do fundo.

Performance — Último Mês

1.55841.56401.56981.575404/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0889% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 3.390.873 para R$ 3.427.798 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O comportamento da cota foi marcado por valorizações graduais em todos os dias úteis, refletindo um movimento de acumulação contínua. O maior incremento diário na cota foi observado no dia 06/05, com variação de 0,09%, enquanto o ritmo de crescimento se manteve estável ao longo das semanas subsequentes. Em suma, o fundo encerrou o mês de maio com performance positiva, sustentada pelo aumento do patrimônio líquido e pela manutenção da base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.558434R$ 3.390.8731
05/05/20261.559547R$ 3.393.2941
06/05/20261.560953R$ 3.396.3531
07/05/20261.561717R$ 3.398.0151
08/05/20261.562810R$ 3.400.3941
11/05/20261.563500R$ 3.401.8961
12/05/20261.564470R$ 3.404.0061
13/05/20261.564532R$ 3.404.1411
14/05/20261.565588R$ 3.406.4381
15/05/20261.565830R$ 3.406.9651

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