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ORIZ RAIZ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 58.560.468/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.560.468/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 26 de dezembro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estrutura opera na modalidade "feeder", o que significa que o fundo destina a totalidade de seus recursos à aplicação em cotas de um fundo de investimento principal. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Oriz Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito por meio de uma estrutura profissional de gestão. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode variar conforme as condições de mercado e as estratégias definidas pela gestora, sempre respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.411,851.412,721.413,621.414,4901/0414/0428/04-0.11%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 28/04/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,1059%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 49.325.729 para R$ 49.273.478, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 54 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento majoritariamente de valorização gradual até o dia 27/04, quando a cota atingiu seu pico de 1414,486970. Contudo, observou-se um momento de queda relevante no encerramento do período, em 28/04, quando a cota recuou para 1411,847511, revertendo os ganhos acumulados anteriormente. Outro ponto de atenção ocorreu em 10/04, que também marcou uma oscilação negativa pontual na série. Em suma, a performance do fundo foi marcada por uma tendência de crescimento constante interrompida por um ajuste expressivo no último dia útil analisado, resultando no fechamento negativo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/20261413.344671R$ 49.325.72954
02/04/20261413.437655R$ 49.328.97454
06/04/20261413.529980R$ 49.332.19654
07/04/20261413.622346R$ 49.335.42054
08/04/20261414.224784R$ 49.356.44554
09/04/20261414.458612R$ 49.364.60654
10/04/20261413.324064R$ 49.325.01054
13/04/20261413.439616R$ 49.329.04354
14/04/20261413.555284R$ 49.333.07954
15/04/20261413.671064R$ 49.337.12054

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