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ÓRION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 50.568.973/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 502.105.913
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.568.973/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
NORTH SEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Órion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 5 de maio de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura voltada para a diversificação de ativos, permitindo a alocação em diferentes instrumentos financeiros conforme sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pela Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da North Sea Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira e a estratégia de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 502.105.913, apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, sob a supervisão das instituições mencionadas.

Performance — Último Mês

53.448153.449353.450553.451704/0515/0529/05-0.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,0067%. O valor da cota iniciou o mês em 53,451681 e encerrou o período em 53,448082. A série histórica demonstra uma trajetória de queda linear e consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou reversão da tendência negativa. Em linha com o comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou uma variação negativa de -0,0067%, reduzindo-se de R$ 514.955.509 para R$ 514.920.832 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve total estabilidade, permanecendo com 3 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados revela um cenário de desvalorização contínua e gradual, acompanhada por uma base de investidores inalterada, refletindo uma redução proporcional no volume de recursos sob gestão ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202653.451681R$ 514.955.5093
05/05/202653.451492R$ 514.953.6843
06/05/202653.451303R$ 514.951.8583
07/05/202653.451113R$ 514.950.0333
08/05/202653.450924R$ 514.948.2083
11/05/202653.450734R$ 514.946.3833
12/05/202653.450545R$ 514.944.5583
13/05/202653.450355R$ 514.942.7333
14/05/202653.450166R$ 514.940.9083
15/05/202653.449976R$ 514.939.0833

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