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ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.409.158/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.409.158/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ORION FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estratégia focada no segmento de renda fixa, com o objetivo de alocar recursos em ativos voltados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Oriz Asset Management Ltda., empresa especializada na administração de carteiras. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes específicas para o financiamento de setores estratégicos da economia nacional. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa.

Performance — Último Mês

104.8575105.3331105.8232106.298804/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3395% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 49.172.852, ante os R$ 49.006.493 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 106,298764. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 104,857539. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente até o final do mês, com exceção do último dia útil, que registrou um leve ajuste negativo. Em suma, o desempenho refletiu oscilações diárias típicas, resultando em um saldo final positivo para o período analisado, mantendo a estrutura de capital inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026105.650604R$ 49.006.4931
05/05/2026105.845007R$ 49.096.6681
06/05/2026106.101647R$ 49.215.7121
07/05/2026106.050382R$ 49.191.9321
08/05/2026106.298764R$ 49.307.1451
11/05/2026106.135568R$ 49.231.4461
12/05/2026106.071680R$ 49.201.8111
13/05/2026105.408851R$ 48.894.3551
14/05/2026105.742981R$ 49.049.3431
15/05/2026105.111923R$ 48.756.6241

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