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ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 11.502.157/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.715.896
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.502.157/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ORION FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de março de 2010. Trata-se de um veículo de investimento classificado como um fundo de crédito privado, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.715.896. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está voltada para a aplicação em ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito corporativo ou de outros emissores privados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros, operando sob a supervisão das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

4.82424.83664.84934.861704/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7776% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 11.465.004 para R$ 11.554.160, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade ao longo de todo o intervalo. A série diária revela uma tendência majoritariamente ascendente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda foram observados nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05 e 19/05, sendo a retração do dia 13/05 a mais expressiva do período. Em contrapartida, o fundo demonstrou resiliência e retomada consistente a partir da segunda quinzena de maio, com destaque para a sequência de valorização ininterrupta registrada entre os dias 20/05 e 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do investidor durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.824182R$ 11.465.0041
05/05/20264.827569R$ 11.473.0531
06/05/20264.837843R$ 11.497.4691
07/05/20264.835406R$ 11.491.6771
08/05/20264.840024R$ 11.502.6531
11/05/20264.838575R$ 11.499.2081
12/05/20264.838816R$ 11.499.7821
13/05/20264.832205R$ 11.484.0701
14/05/20264.837220R$ 11.495.9891
15/05/20264.832569R$ 11.484.9361

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