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ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 27.565.873/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.611.172
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
27.565.873/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ORIENTAL FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 21 de fevereiro de 2017. Trata-se de um veículo de investimento classificado como fundo de crédito privado, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos que compõem a carteira do fundo é realizada pela Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.611.172. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia de alocação é voltada para ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro desta categoria específica, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro e sob a supervisão constante de seus administradores e gestores profissionais.

Performance — Último Mês

1.76421.76971.77541.780804/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9420% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 34.891.721 para R$ 35.220.410, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente, com a cota partindo de 1,764216 e encerrando o mês em 1,780836. Observaram-se momentos pontuais de recuo na valorização, especificamente nos dias 13/05 e 15/05, quando a cota apresentou quedas em relação aos dias anteriores. Contudo, o fundo recuperou o fôlego logo na sequência, mantendo uma sequência ininterrupta de valorização diária a partir de 18/05 até o fechamento do mês. O comportamento dos ativos refletiu um movimento de acumulação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no período, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.764216R$ 34.891.7211
05/05/20261.765254R$ 34.912.2341
06/05/20261.767002R$ 34.946.8081
07/05/20261.767167R$ 34.950.0661
08/05/20261.768698R$ 34.980.3611
11/05/20261.768804R$ 34.982.4441
12/05/20261.769401R$ 34.994.2561
13/05/20261.767866R$ 34.963.8931
14/05/20261.771356R$ 35.032.9211
15/05/20261.768180R$ 34.970.1091

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