ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · 28.788.379/0001-65 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.788.379/0001-65

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ORI CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

30/11/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ORI CAPITAL II MÁSTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 30 de novembro de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da ORI Capital Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.232.808. Por se tratar de um fundo do tipo "máster", sua estrutura é voltada para concentrar os ativos de outros fundos de investimento, funcionando como um veículo de alocação centralizada. A estratégia operacional e a composição da carteira seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sob a supervisão técnica da gestora e a responsabilidade administrativa da instituição financeira designada. Este fundo é regulado pelas normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a conformidade com as exigências legais para o funcionamento de fundos de investimento no mercado brasileiro. O acesso a informações detalhadas sobre sua política de investimento pode ser consultado diretamente nos documentos oficiais do fundo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,9374%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,8504%, passando de R$ 9.043.371 para R$ 8.423.864, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (2,041565). A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 15/05, quando a cota recuou sucessivamente. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o movimento de desvalorização retomou força nos dias subsequentes. O encerramento do mês foi marcado por uma sequência de quedas diárias entre 25/05 e 29/05, consolidando o resultado negativo observado no fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.999528	R$ 9.043.371	1
05/05/2026	2.010416	R$ 9.050.313	1
06/05/2026	2.041565	R$ 9.190.538	1
07/05/2026	2.019980	R$ 9.093.366	1
08/05/2026	2.017533	R$ 9.082.350	1
11/05/2026	1.977124	R$ 8.900.443	1
12/05/2026	1.960802	R$ 8.826.966	1
13/05/2026	1.914159	R$ 8.616.991	1
14/05/2026	1.924711	R$ 8.620.492	1
15/05/2026	1.898836	R$ 8.504.605	1

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