ORI CAPITAL I MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA · 43.310.020/0001-71 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

43.310.020/0001-71

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ORI CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/05/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ORI CAPITAL I MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 12 de maio de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ORI Capital Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 80.329.277. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos ou de investidores qualificados, centralizando a estratégia de alocação em ativos financeiros conforme definido em seu regulamento interno. A gestão profissional busca a execução da política de investimento estabelecida pela ORI Capital, observando as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro. O fundo opera com responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para a gestão centralizada de recursos, mantendo transparência e conformidade com as diretrizes regulatórias impostas pela CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,9042%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 6,7172%, passando de R$ 78,16 milhões para R$ 72,91 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,642675). A partir dessa data, observou-se uma trajetória predominantemente descendente, com momentos de maior pressão vendedora entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 18/05 e 19/05, quando a cota atingiu a mínima de 1,501108. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo aos patamares mínimos observados no período. A volatilidade observada reflete o ajuste negativo consolidado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.608966	R$ 78.164.123	1
05/05/2026	1.617727	R$ 78.533.062	1
06/05/2026	1.642675	R$ 79.744.185	1
07/05/2026	1.625410	R$ 78.906.041	1
08/05/2026	1.623423	R$ 78.809.573	1
11/05/2026	1.591043	R$ 77.237.681	1
12/05/2026	1.577971	R$ 76.603.092	1
13/05/2026	1.540600	R$ 74.788.904	1
14/05/2026	1.549164	R$ 74.608.639	1
15/05/2026	1.528348	R$ 73.606.142	1

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