ORI CAPITAL I FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 20.331.359/0001-59 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

20.331.359/0001-59

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ORI CAPITAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/08/2014

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ORI CAPITAL I FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de agosto de 2014, sob a forma de condomínio fechado. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui sua administração sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela ORI Capital Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 82.187.432. Como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos majoritariamente no mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, característica que define a estrutura jurídica deste fundo. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, sendo destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de capitais por meio de uma gestão profissional e especializada, estruturada para operar de forma contínua desde a sua criação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,0106%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,7636%, passando de R$ 78,45 milhões para R$ 73,14 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 38 para 37 investidores ao longo do mês. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (2,476513). A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 2,398833 para 2,322737. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 2,327815, o movimento não foi sustentado. O encerramento do mês consolidou a tendência de baixa, com a cota atingindo seu menor valor no período em 29/05, refletindo a volatilidade observada na carteira durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.426411	R$ 78.450.485	38
05/05/2026	2.439352	R$ 78.868.879	38
06/05/2026	2.476513	R$ 80.070.365	38
07/05/2026	2.450479	R$ 79.198.628	38
08/05/2026	2.447577	R$ 79.104.846	38
11/05/2026	2.398833	R$ 77.529.452	38
12/05/2026	2.379026	R$ 76.889.308	38
13/05/2026	2.322737	R$ 75.070.072	38
14/05/2026	2.335416	R$ 74.903.496	37
15/05/2026	2.303976	R$ 73.895.123	37

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