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ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

CNPJ 38.251.507/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 627.676.843
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.251.507/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ORGANON CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Organon Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 11 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estratégia é voltada predominantemente para o mercado de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Organon Capital Gestão de Investimentos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de alocação e seleção dos ativos que compõem o portfólio. A administração do fundo, por sua vez, é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, de custódia e de conformidade regulatória. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 627.676.843, conforme dados apurados em 28 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como o veículo central de investimento, sendo estruturado para receber aportes de outros fundos ou investidores qualificados, seguindo as normas vigentes para fundos de ações no Brasil. O fundo mantém sua estrutura operacional focada na execução de sua política de investimento específica, sob a supervisão das entidades responsáveis.

Performance — Último Mês

4.85755.05275.25395.449204/0515/0529/05-5.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,3556%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,0211%, saindo de R$ 851,2 milhões para R$ 808,4 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 5 para 4 investidores ao final do mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após atingir seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 5,449229, o fundo iniciou um movimento de queda consistente, atingindo o ponto mais baixo do período em 19/05, quando a cota fechou em 4,857459. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na cotação entre os dias 19/05 e 20/05, o ativo não sustentou o patamar de alta, encerrando o mês em trajetória descendente. A redução no número de cotistas coincidiu com o período de maior oscilação da cotação, refletindo a dinâmica de saída observada na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.307466R$ 851.208.4785
05/05/20265.338330R$ 856.158.4335
06/05/20265.449229R$ 873.544.2865
07/05/20265.297451R$ 849.013.4325
08/05/20265.305052R$ 849.181.6295
11/05/20265.222498R$ 834.867.0905
12/05/20265.162895R$ 825.339.0085
13/05/20264.996855R$ 799.515.8145
14/05/20265.095524R$ 815.903.3415
15/05/20264.993036R$ 799.492.7115

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