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OPUS ONE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 38.949.009/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 421.635.735
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.949.009/0001-16
Tipo
Fundo de Investimento
Classe CVM
FIDC-NP
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Constituição
16/12/2020

Sobre o Fundo

O Opus One II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 16 de dezembro de 2020. Classificado pela CVM na categoria FIDC-NP (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados), o veículo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como a gestora responsável pela estratégia. O fundo opera sob a modalidade multimercado, o que permite a diversificação de suas alocações conforme a política de investimento estabelecida. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 2 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 421.635.735. Por ser um FIDC de direitos creditórios não padronizados, o fundo foca a sua atuação na aquisição de ativos financeiros que não possuem características de padronização, seguindo as normas regulatórias vigentes para essa classe de ativos no mercado brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
38.949.009/0001-16 · 38949009000116

O fundo OPUS ONE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 38.949.009/0001-16 (38949009000116), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

11.714,1911.938,0712.168,7512.392,6401/1005/1007/10+3.74%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 13,9786%, evoluindo de R$ 539.065.772 para R$ 614.419.623. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 6,5781%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela que a cota e o patrimônio líquido cresceram consistentemente entre janeiro e abril, atingindo picos iniciais em 01/04/2026. No entanto, houve uma queda relevante nos meses de maio e junho, com a cota recuando para 10.769,501528 e o patrimônio líquido diminuindo para R$ 535.824.377 em 01/06/2026. Após esse recuo, o fundo retomou a tendência de alta, com recuperação gradual da cota e do patrimônio líquido entre julho e setembro, encerrando o período em seu nível máximo de PL.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202611714.186764R$ 623.296.0301
02/10/202611917.475642R$ 634.112.7561
05/10/202612392.635360R$ 659.395.3621
06/10/202612204.021638R$ 649.359.4811
07/10/202612152.180924R$ 646.601.1071

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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