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OPPORTUNITY WM YIELD 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.162.497/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 150.138.783
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.162.497/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Opportunity WM Yield 30 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 16 de dezembro de 2021 e possui como administrador o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, este veículo tem como objetivo principal a alocação de seus ativos em estratégias que buscam diversificação dentro do mercado de crédito. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 150.138.783. Por ser um fundo de investimento em cotas (FIC), sua estrutura operacional envolve a aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio em cotas de um único fundo de investimento principal. A estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, respeitando as diretrizes de gestão estabelecidas pela Opportunity Auster. O fundo opera sob as normas vigentes da CVM, garantindo a transparência e a conformidade necessárias para o seu funcionamento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.71181.71801.72441.730604/0515/0529/05+1.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1000%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, partindo de 1,711814 e encerrando o período em 1,730644. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda, com variação negativa de 1,0867%, recuando de R$ 156,29 milhões para R$ 154,59 milhões. Observou-se uma redução pontual no número de cotistas, que passou de 73 para 72 logo no início do mês, mantendo-se estável até o encerramento. É relevante notar que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido sofreu uma retração acentuada nos dois últimos dias úteis do período (28 e 29 de maio), sugerindo saídas de capital que superaram a rentabilidade acumulada no intervalo, resultando na redução do volume total de ativos sob gestão ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.711814R$ 156.298.05873
05/05/20261.712783R$ 156.486.54873
06/05/20261.713779R$ 156.577.51973
07/05/20261.714682R$ 156.023.25172
08/05/20261.715742R$ 156.119.71172
11/05/20261.716786R$ 156.214.72872
12/05/20261.717934R$ 156.319.15972
13/05/20261.718809R$ 156.398.76372
14/05/20261.719992R$ 156.586.42972
15/05/20261.720850R$ 156.664.49672

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