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OPPORTUNITY WM MACRO PREVIDÊNCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LTDA

CNPJ 49.617.760/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.887.511
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.617.760/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/02/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Opportunity WM Macro Previdência Icatu Qualificado FIC de FIF Multimercado - Resp Ltda é um fundo de investimento constituído em 15 de fevereiro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, ele opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF). Esta modalidade permite que o veículo aloque seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos, buscando diversificação conforme as estratégias definidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo é voltado para o público de investidores qualificados, exigindo que os interessados atendam aos critérios de elegibilidade definidos pela regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com foco em uma estratégia macro, o fundo busca compor sua carteira de forma alinhada aos objetivos previdenciários. Conforme os dados registrados em 30 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 23.887.511. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na exposição a diferentes classes de ativos, sempre respeitando as normas aplicáveis aos planos de previdência.

Performance — Último Mês

1.38621.38981.39351.397104/0515/0529/05-0.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho levemente negativo, com variação da cota de -0,0518%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 18.166.828, ante os R$ 18.176.244 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,397091. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valorização registrado em 19/05/2026, com a cota em 1,386227. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, apresentando variações diárias mais contidas e encerrando o mês com a cota em 1,391390. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, mantendo-se alinhado à performance do ativo ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.392111R$ 18.176.2441
05/05/20261.393480R$ 18.194.1201
06/05/20261.397091R$ 18.241.2631
07/05/20261.395955R$ 18.226.4291
08/05/20261.396850R$ 18.238.1231
11/05/20261.393043R$ 18.188.4141
12/05/20261.392197R$ 18.177.3701
13/05/20261.387725R$ 18.118.9801
14/05/20261.389699R$ 18.144.7581
15/05/20261.387802R$ 18.119.9831

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