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OPPORTUNITY WM MACRO MASTER FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.551.526/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.581.888
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.551.526/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Opportunity WM Macro Master FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 17 de fevereiro de 2020, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento. Classificado pela CVM como um fundo multimercado de responsabilidade limitada, ele possui uma estratégia voltada para a diversificação de ativos, permitindo a exposição a diferentes fatores de risco conforme as diretrizes de sua política de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos recursos. Já a administração é exercida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.581.888. Por ser um fundo de cotas, o veículo concentra seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento, buscando eficiência na gestão de sua carteira. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias macroeconômicas, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.92651.93201.93771.943204/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8670%. O valor da cota iniciou o mês em 1,926511 e encerrou em 1,943213. O momento de maior destaque na série ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 1,940136, refletindo um pico de valorização no início do mês. Após esse ponto, a série apresentou oscilações, com quedas pontuais observadas entre os dias 07/05 e 19/05. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4007%, recuando de R$ 95.858.564 para R$ 95.474.461 ao final do período. É importante notar que o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 2 durante todo o intervalo analisado. A trajetória do patrimônio líquido demonstra uma tendência de leve retração, apesar do desempenho positivo da cota, indicando uma dinâmica específica de movimentação de recursos no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.926511R$ 95.858.5642
05/05/20261.927101R$ 95.887.9482
06/05/20261.940136R$ 96.536.5102
07/05/20261.934632R$ 96.262.6812
08/05/20261.935958R$ 96.328.6432
11/05/20261.933878R$ 96.225.1222
12/05/20261.933964R$ 96.229.4252
13/05/20261.931991R$ 96.081.2292
14/05/20261.936449R$ 96.302.9712
15/05/20261.931369R$ 96.000.3362

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