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OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.307.395/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.017.465.534
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.307.395/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Opportunity Income Master FI Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2024. Classificado como um fundo de renda fixa de longo prazo, ele possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de ativos financeiros, operando sob a responsabilidade limitada de seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda., empresa que define a estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.017.465.534. Por ser um fundo de renda fixa de longo prazo, o veículo é estruturado para atender a objetivos de investimento que consideram horizontes temporais mais extensos. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento, proporcionando aos investidores uma estrutura formalizada para a aplicação de capital em ativos financeiros selecionados pela gestora.

Performance — Último Mês

1.18171.18901.19661.203904/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4107%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,4069%, encerrando o mês em R$ 261.364.895 frente aos R$ 257.738.671 iniciais. O número de cotistas apresentou oscilações ao longo do período, variando entre 1 e 4 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 06/05, com 1,202033, seguido por um movimento de queda que levou a cota ao patamar mínimo de 1,181692 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, culminando no valor máximo de 1,203889 registrado no encerramento do mês, em 29/05. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, refletindo a dinâmica de entrada e saída de recursos observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.187142R$ 257.738.6711
04/05/20260.997198R$ 498.659.0484
05/05/20260.999823R$ 499.971.6504
05/05/20261.190311R$ 258.426.6601
06/05/20261.202033R$ 260.971.6261
06/05/20261.009638R$ 504.879.9454
07/05/20261.008954R$ 504.537.7114
07/05/20261.201266R$ 260.805.1241
08/05/20261.202129R$ 260.992.3681
08/05/20261.009639R$ 504.880.4594

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