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OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.307.808/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.017.902.868
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.307.808/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2024, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). A estratégia do fundo é focada na classe de Renda Fixa, com classificação de Longo Prazo, o que indica uma gestão voltada para ativos com prazos de vencimento mais estendidos. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda., gestora que define a composição da carteira e as decisões de alocação. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.017.902.868. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por investimentos em outros fundos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.19061.19511.19981.204204/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1424% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 516,27 milhões para R$ 522,15 milhões, um crescimento de 1,1377%. Em relação à base de investidores, houve uma redução no número de cotistas, que passou de 17 para 15 ao longo do mês. Observando a série diária, o fundo iniciou o período com uma tendência de alta até o dia 08/05, seguida por um movimento de recuo que atingiu seu ponto mais baixo em 15/05, quando a cota retornou ao patamar de 1,1917. A partir de 18/05, coincidente com a saída de dois cotistas, o fundo retomou uma trajetória consistente de valorização, encerrando o mês em seu pico de performance, com a cota cotada a 1,2042. O comportamento dos dados reflete uma recuperação gradual após a volatilidade observada na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.190639R$ 516.279.19717
05/05/20261.192495R$ 517.083.97117
06/05/20261.198637R$ 519.747.20717
07/05/20261.198526R$ 519.698.89117
08/05/20261.199229R$ 520.003.86517
11/05/20261.197597R$ 519.296.01617
12/05/20261.196402R$ 518.777.80017
13/05/20261.194483R$ 517.946.00117
14/05/20261.195935R$ 518.575.32617
15/05/20261.191753R$ 516.762.18817

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