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OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.618.112/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.618.112/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OPPORTUNITY ICATU TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FIF) na categoria Multimercado, este veículo possui natureza previdenciária e opera sob o regime de responsabilidade limitada. A gestão da carteira é realizada pela Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos. Já a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade estratégica dentro do universo de investimentos. Por ser um fundo de cotas, o patrimônio é direcionado majoritariamente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento, conforme a política definida em seu regulamento. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas no âmbito da previdência complementar. Informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.14801.15321.15851.163604/0515/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5834% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,6135%, saindo de R$ 3.065.612 para R$ 3.084.419 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,163638 em 06/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre os dias 11/05 e 15/05, atingindo o ponto mínimo de 1,148124 na metade do mês. Após esse recuo, a performance demonstrou uma tendência de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento do período. O comportamento dos ativos refletiu oscilações diárias típicas, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.153474R$ 3.065.6121
05/05/20261.154974R$ 3.069.5981
06/05/20261.163638R$ 3.092.9251
07/05/20261.160385R$ 3.084.2781
08/05/20261.162400R$ 3.089.6361
11/05/20261.158399R$ 3.079.0011
12/05/20261.154878R$ 3.069.6411
13/05/20261.150683R$ 3.058.4911
14/05/20261.153258R$ 3.065.9541
15/05/20261.148124R$ 3.052.3051

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