OPPORTUNITY ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 30.869.348/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

30.869.348/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS E RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/08/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Opportunity Icatu Previdência FIC de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento constituído em 23 de agosto de 2018, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). O veículo possui responsabilidade limitada e está classificado na categoria de multimercado. Sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos está a cargo da Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 151.537.746. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do segmento de previdência, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura que consolida a expertise da gestora em um formato voltado ao planejamento financeiro de longo prazo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6112%, encerrando o mês cotado a 2,065495. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,5437%, passando de R$ 93.062.653 para R$ 92.556.654, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 2,066738, seguido por um movimento de recuo que levou a cota à mínima de 2,047265 em 15/05. A partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de recuperação gradual, com sucessivas altas até o dia 28/05, quando a cota atingiu 2,067872, antes de encerrar o mês com uma leve retração. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma dinâmica de saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.052947	R$ 93.062.653	1
05/05/2026	2.055709	R$ 93.136.978	1
06/05/2026	2.066738	R$ 93.526.239	1
07/05/2026	2.062483	R$ 93.362.473	1
08/05/2026	2.065396	R$ 93.475.817	1
11/05/2026	2.060440	R$ 93.191.379	1
12/05/2026	2.055979	R$ 93.073.613	1
13/05/2026	2.050091	R$ 92.791.400	1
14/05/2026	2.053836	R$ 92.832.571	1
15/05/2026	2.047265	R$ 92.541.031	1

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