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OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL MASTER FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ 46.372.615/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 334.718.349
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.372.615/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Opportunity Global Equity em Real Master FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 7 de novembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação de recursos em ativos no mercado internacional, conforme indicado em sua denominação. A gestão da carteira é realizada pela Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 334.718.349, conforme dados de 1º de julho de 2025, o veículo atua como um fundo master, centralizando recursos para viabilizar sua estratégia de exposição a ações globais. Por se tratar de um fundo de investimento no exterior, sua dinâmica operacional está atrelada às diretrizes estabelecidas pela CVM para essa categoria. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a mercados estrangeiros, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as regras de funcionamento, taxas e riscos associados à estratégia adotada pela gestão.

Performance — Último Mês

2.70232.74442.78782.829904/0515/0529/05+4.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 4,0221%. O valor da cota iniciou o mês em 2,7204 e encerrou em 2,8299. O patrimônio líquido seguiu a tendência de alta da cota, registrando um crescimento de 7,6061%, saltando de R$ 356,00 milhões para R$ 383,07 milhões ao final do mês. Observou-se uma volatilidade pontual na série histórica. O momento de maior valorização ocorreu entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota saltou de 2,7336 para 2,8008. Por outro lado, quedas relevantes foram registradas em 11/05 e 19/05, sendo que nesta última data houve também a redução no número de cotistas, que passou de 5 para 4, mantendo-se estável até o encerramento do período. A trajetória de recuperação observada a partir de 20/05 foi determinante para o resultado final positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.720487R$ 356.000.3475
05/05/20262.733666R$ 357.726.1205
06/05/20262.800853R$ 366.328.0255
07/05/20262.796755R$ 365.956.0815
08/05/20262.791353R$ 367.298.1795
11/05/20262.751211R$ 362.570.6005
12/05/20262.747765R$ 362.240.6985
13/05/20262.752067R$ 363.027.4535
14/05/20262.775585R$ 368.363.3535
15/05/20262.735777R$ 363.250.9935

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