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OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

CNPJ 62.002.304/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.002.304/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). O veículo possui como administrador a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. Constituído em 31 de julho de 2025, o fundo tem como característica principal a estratégia de investimento no exterior. Por ser um fundo de ações com foco internacional, sua política de alocação permite que o patrimônio seja aplicado em ativos financeiros negociados fora do Brasil, buscando exposição a mercados globais. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. Este fundo é voltado ao público institucional, operando com o patrimônio líquido disponível conforme as movimentações de seus investidores. Por se tratar de um veículo de investimento no exterior, sua composição reflete as diretrizes da gestão da Opportunity Asset, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta categoria. O fundo não possui restrições quanto à diversificação geográfica, desde que respeitados os limites regulatórios estabelecidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.11611.13391.15221.169904/0515/0529/05+4.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,6439% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 111,49 milhões para R$ 116,67 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com uma alta expressiva observada em 06/05, quando a cota atingiu 1,1521. Após esse pico, o fundo enfrentou oscilações, incluindo uma queda relevante em 15/05, quando a cota recuou para 1,1341. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de valorização consistente, atingindo seu valor máximo de 1,1699 em 28/05, antes de encerrar o mês com uma leve correção no dia 29/05. A performance reflete um movimento de recuperação e crescimento do patrimônio ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.116096R$ 111.491.6342
05/05/20261.122849R$ 112.166.1882
06/05/20261.152145R$ 115.092.7362
07/05/20261.144096R$ 114.288.6982
08/05/20261.147053R$ 114.584.0352
11/05/20261.138210R$ 113.700.6562
12/05/20261.135258R$ 113.405.7982
13/05/20261.144258R$ 114.304.8622
14/05/20261.150745R$ 114.952.8832
15/05/20261.134153R$ 113.295.3782

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