OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR MASTER INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 23.729.562/0001-76 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

23.729.562/0001-76

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/03/2016

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações IE é um fundo de investimento constituído em 14 de março de 2016, estruturado sob a forma de condomínio fechado com responsabilidade limitada. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA) com foco em Investimento no Exterior, o veículo tem como objetivo principal a exposição a ativos globais denominados em dólar. A gestão dos recursos é realizada pela Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Esta estrutura operacional garante a condução técnica das decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida para a classe. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 378.106.784, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de ações com foco internacional, sua estratégia é voltada para investidores que buscam diversificação geográfica em seu portfólio, utilizando o dólar como moeda de referência para os ativos subjacentes. O fundo é voltado ao público institucional, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,8026% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 341,08 milhões para R$ 357,66 milhões, um crescimento de 4,8596%, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade controlada. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. Destacam-se os dias 06/05 e 13/05, que registraram saltos relevantes na cotação. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma tendência de valorização mais acentuada e contínua, culminando no pico da série em 29/05, com a cota atingindo 4,902382. O comportamento do patrimônio líquido reflete diretamente a valorização dos ativos subjacentes, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital, dada a estabilidade na base de cotistas durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.677727	R$ 341.086.859	4
05/05/2026	4.648539	R$ 339.024.667	4
06/05/2026	4.770166	R$ 347.769.423	4
07/05/2026	4.754919	R$ 346.716.035	4
08/05/2026	4.723491	R$ 344.424.365	4
11/05/2026	4.653444	R$ 339.348.030	4
12/05/2026	4.650123	R$ 339.079.368	4
13/05/2026	4.767635	R$ 347.669.825	4
14/05/2026	4.772502	R$ 347.974.201	4
15/05/2026	4.781153	R$ 348.532.287	4

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