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OPPORTUNITY FLOR DA MATA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.377.524/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.537.579
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.377.524/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Opportunity Flor da Mata II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 06 de agosto de 2021 e tem como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo de ações, sua estratégia está atrelada às variações e aos eventos do mercado acionário brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.537.579. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas subscritas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes e políticas de investimento estabelecidas pelo gestor em seu regulamento. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão profissional de ativos, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.63421.67081.70851.745104/0515/0529/05-1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -1,0375% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 23.184.277 para R$ 22.943.739, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,745052). A partir dessa data, observou-se um movimento de queda consistente, que se intensificou até o dia 19/05, quando a cota atingiu o seu menor valor no período, situando-se em 1,634164. Após esse ponto de inflexão, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês com valorização sucessiva nos últimos dias de negociação, embora insuficiente para reverter a perda acumulada no mês. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos em carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.716851R$ 23.184.2772
05/05/20261.725564R$ 23.301.9482
06/05/20261.745052R$ 23.565.1012
07/05/20261.731859R$ 23.386.9482
08/05/20261.736393R$ 23.448.1782
11/05/20261.712075R$ 23.119.7922
12/05/20261.697830R$ 22.927.4202
13/05/20261.674906R$ 22.617.8532
14/05/20261.683203R$ 22.729.8972
15/05/20261.666965R$ 22.510.6222

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