CredCapital
CredCapitalFundos › OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RL
FI

OPPORTUNITY FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RL

CNPJ 57.226.027/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.226.027/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Opportunity FIF Renda Fixa Investimento Incentivado em Infraestrutura Crédito Privado - RL é um fundo de investimento constituído em 10 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua gestão técnica realizada pela Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A estratégia do fundo é focada no segmento de renda fixa, com ênfase em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura. Essa categoria de investimento busca alocar recursos em títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por instrumentos de dívida emitidos por empresas, visando compor o portfólio conforme os objetivos definidos em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão das instituições mencionadas, que asseguram o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e o patrimônio líquido consolidado podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM, garantindo transparência aos investidores interessados em acompanhar a estrutura e a evolução do patrimônio deste fundo.

Performance — Último Mês

1.13461.14181.14921.156504/0515/0529/05-0.15%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.149706R$ 25.773.59345
05/05/20261.150675R$ 25.795.33345
06/05/20261.153876R$ 25.867.09345
07/05/20261.153208R$ 25.852.11845
08/05/20261.156463R$ 25.925.08445
11/05/20261.152732R$ 25.841.43045
12/05/20261.151902R$ 25.822.83845
13/05/20261.143953R$ 25.644.63245
14/05/20261.147294R$ 25.719.52945
15/05/20261.140076R$ 25.557.72045

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma