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OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.653.582/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 155.055.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.653.582/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OPEG SPECTRUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com sua constituição datada de 25 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos no mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda., gestora com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 155.055.722. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos, observando as políticas de investimento definidas pela gestora e as obrigações legais impostas ao administrador.

Performance — Último Mês

1.03771.06441.09181.118404/0515/0529/05-6.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,6988%. O valor da cota iniciou o mês em 1,112209 e encerrou em 1,037705. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,0985%, passando de R$ 125,30 milhões para R$ 117,66 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento volátil. Após uma leve alta inicial em 05/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o recuo acentuado entre os dias 06/05 e 07/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado entre 15/05 e 18/05 e novamente entre 19/05 e 22/05, a tendência predominante no final do mês foi de desvalorização contínua, culminando no menor valor da cota registrado no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.112209R$ 125.306.6721
05/05/20261.118449R$ 126.009.6491
06/05/20261.110378R$ 125.100.3381
07/05/20261.090512R$ 122.862.1501
08/05/20261.091941R$ 123.023.1131
11/05/20261.080512R$ 121.735.5251
12/05/20261.081982R$ 121.901.1701
13/05/20261.070623R$ 120.621.4221
14/05/20261.064491R$ 119.930.4821
15/05/20261.066830R$ 120.194.0851

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