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OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.400.471/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.018.462.405
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.400.471/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
OPPORTUNITY PRIVATE EQUITY GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OPEG Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 28 de agosto de 2019 e tem como foco principal a alocação de recursos no mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração é conduzida pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., entidade que assegura o cumprimento das normas regulatórias, a custódia dos ativos e a prestação de informações aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.018.462.405, apurado em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção para quem deseja compor uma carteira diversificada, contando com a expertise de uma gestora especializada na administração de recursos de terceiros.

Performance — Último Mês

0.53580.54510.55450.563704/0515/0529/05-4.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,6003%. O valor da cota iniciou o mês em 0,561684 e encerrou o período em 0,535845. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido também sofreu uma redução proporcional, passando de R$ 1,425 bilhão para R$ 1,359 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com momentos de alta pontuais, como observado entre os dias 18 e 22 de maio, quando houve uma breve recuperação. Contudo, a tendência predominante foi de queda, sendo que o movimento de desvalorização se intensificou na reta final do mês, especificamente entre 26 e 29 de maio, período em que a cota atingiu seu patamar mais baixo na série histórica apresentada. Não foram identificadas alterações na base de investidores ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.561684R$ 1.425.090.7932
05/05/20260.563745R$ 1.430.319.9742
06/05/20260.561711R$ 1.425.159.4872
07/05/20260.556101R$ 1.410.926.4162
08/05/20260.555201R$ 1.408.643.8692
11/05/20260.551667R$ 1.399.677.7862
12/05/20260.552068R$ 1.400.693.3522
13/05/20260.548521R$ 1.391.694.2402
14/05/20260.545624R$ 1.384.345.5052
15/05/20260.545855R$ 1.384.929.3622

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