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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 36.181.909/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.234.972
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.181.909/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/04/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA DEFINITIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de abril de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela Onze Gestora de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais e de conformidade regulatória. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 50.234.972. Por ser um veículo de previdência, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um planejamento de longo prazo. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e organização na gestão dos ativos que compõem a sua carteira. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a diversificação de portfólio, observando as políticas de investimento definidas pela gestora.

Performance — Último Mês

1.55171.55861.56581.572704/0515/0529/05+1.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3516%. O valor da cota iniciou o mês em 1,551728 e encerrou o período em 1,572700, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,5092%, saindo de R$ 54.915.684 para R$ 55.195.337. É importante notar que, apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, atingindo seu pico de R$ 55.473.345 em 18/05/2026, seguido por uma leve retração nos dias subsequentes. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica reflete uma performance estável e positiva, sem interrupções na sequência de valorização diária da cota, mesmo diante das variações observadas no volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.551728R$ 54.915.6841
05/05/20261.553737R$ 55.083.4591
06/05/20261.554748R$ 55.043.8881
07/05/20261.555990R$ 55.121.5851
08/05/20261.557345R$ 55.176.5181
11/05/20261.558700R$ 55.289.9411
12/05/20261.559571R$ 55.340.8671
13/05/20261.560283R$ 55.353.4351
14/05/20261.560940R$ 55.364.6291
15/05/20261.562914R$ 55.411.5561

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