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ONZE ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.152.146/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.152.146/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ONZE ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de dezembro de 2025 e enquadra-se na categoria de Multimercado com foco em Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está a cargo da PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a títulos de dívida, o que confere características específicas de risco e liquidez aos cotistas. A estrutura de responsabilidade limitada do fundo visa restringir a obrigação de cada investidor ao valor de suas cotas subscritas. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações públicas atualizadas sobre o patrimônio líquido consolidado no momento. Este fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em estratégias de crédito, operando sob a supervisão das entidades competentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.03241.04461.05721.069304/0515/0529/05+1.54%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5393% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 103,24 milhões para R$ 104,83 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para o dia 26/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 1,069319, seguido por um ajuste técnico no dia subsequente. Antes desse movimento atípico, o fundo vinha apresentando uma valorização diária consistente, porém mais moderada. Após a volatilidade observada no final de maio, a cota retomou uma trajetória de recuperação gradual até o encerramento do mês. Em suma, o período foi marcado por uma rentabilidade positiva e constante, com exceção de oscilações pontuais observadas na última semana de maio, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.032444R$ 103.244.4593
05/05/20261.032887R$ 103.288.6843
06/05/20261.033160R$ 103.315.9753
07/05/20261.033141R$ 103.314.1473
08/05/20261.033167R$ 103.316.7283
11/05/20261.033149R$ 103.314.8503
12/05/20261.035820R$ 103.582.0203
13/05/20261.036206R$ 103.620.6343
14/05/20261.037335R$ 103.733.5573
15/05/20261.037918R$ 103.791.8213

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