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ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 37.970.246/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.947.166
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.970.246/0001-04
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
17/08/2020
Início Atividades
23/04/2025

Sobre o Fundo

O Onze Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 17 de agosto de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.947.166. O veículo opera como um fundo de investimento financeiro (FI), concentrando sua atuação no mercado de renda variável, especificamente em ativos de ações internacionais, buscando alinhar a gestão de recursos às diretrizes estabelecidas para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
37.970.246/0001-04 · 37970246000104

O fundo ONZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 37.970.246/0001-04 (37970246000104), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.64091.70551.77211.836701/1005/1007/10+11.93%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 31.553.913 para R$ 32.258.914, representando uma variação positiva de 2,2343%. A variação da cota acompanhou a mesma performance, registrando alta de 2,2343% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A série mensal revela volatilidade nos resultados. Observou-se um pico de valorização em 01/04/2026, quando a cota atingiu 1,608648 e o patrimônio líquido chegou a R$ 32.432.092. Em contrapartida, o momento de queda mais relevante ocorreu em 01/05/2026, com a cota recuando para 1,496172 e o patrimônio líquido reduzindo para R$ 30.164.455. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação, encerrando o período em 01/09/2026 com a cota em 1,600058.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.640880R$ 33.081.9441
02/10/20261.674192R$ 33.753.5371
05/10/20261.817263R$ 36.638.0021
06/10/20261.826124R$ 36.816.6551
07/10/20261.836696R$ 37.029.8041

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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