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ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 53.148.499/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.338.736
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
53.148.499/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
08/12/2023
Início Atividades
08/12/2023

Sobre o Fundo

O ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento constituído em 08 de dezembro de 2023. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, adequando-se a perfis com maior capacidade de análise e tolerância a riscos. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Banco Daycoval S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.338.736. O veículo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
53.148.499/0001-45 · 53148499000145

O fundo ONYX II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 53.148.499/0001-45 (53148499000145), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.40671.49631.58871.678301/1005/1007/10+17.82%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 5,1365% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 16.740.326 para R$ 15.880.456. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual de 5,1365% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores durante todo o período. A série mensal revela que o fundo iniciou o ano com uma alta em fevereiro, atingindo a cota de 1,437001. No entanto, houve uma tendência de queda relevante entre março e junho, momento em que o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo em 01/06/2026, com a cota em 1,188778 e PL de R$ 14.062.933. A partir de julho, observou-se uma recuperação gradual e constante nos valores da cota e do patrimônio, encerrando o período em setembro com a cota em 1,342418.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.406657R$ 16.640.3842
02/10/20261.465022R$ 17.330.8262
05/10/20261.678296R$ 19.853.7982
06/10/20261.671618R$ 19.774.8032
07/10/20261.657310R$ 19.605.5372

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