ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 53.245.893/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.245.893/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Gestor

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Onix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 18 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma camada adicional de proteção ao investidor. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e pela custódia dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na tomada de decisões estratégicas de alocação de portfólio. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 322.271.979. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestora transite entre diversos mercados financeiros para compor a carteira. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0532% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 295,22 milhões para R$ 298,33 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente na cotação, com valorizações diárias observadas na maior parte dos pregões. O movimento de valorização foi interrompido apenas pontualmente em dois momentos específicos: nos dias 19/05 e 25/05, quando a cota registrou leves recuos. Apesar dessas oscilações negativas de curto prazo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, encerrando o mês em sua máxima histórica dentro do período avaliado. A performance reflete um comportamento de valorização gradual e contínua, sem apresentar volatilidade acentuada ou mudanças significativas na estrutura de capital dos investidores durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	130.805130	R$ 295.222.696	3
05/05/2026	130.951306	R$ 295.552.610	3
06/05/2026	131.048324	R$ 295.771.576	3
07/05/2026	131.092823	R$ 295.872.009	3
08/05/2026	131.123894	R$ 295.942.134	3
11/05/2026	131.206253	R$ 296.128.016	3
12/05/2026	131.242945	R$ 296.210.829	3
13/05/2026	131.331273	R$ 296.410.183	3
14/05/2026	131.408116	R$ 296.583.613	3
15/05/2026	131.464171	R$ 296.710.128	3

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