ONE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP · 53.154.459/0001-06 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.154.459/0001-06

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O One Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 10 de dezembro de 2023 e possui como administrador e gestor a instituição Oliveira Trust DTVM S.A., responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do patrimônio. Classificado na categoria de fundos multimercado, este produto tem como característica principal a alocação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. Essa estrutura permite uma diversificação de ativos e estratégias, conforme definido em seu regulamento interno. Com base nos dados apurados em 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.976.159. Por ser um fundo de cotas, o investidor acessa uma carteira composta por diferentes classes de ativos, delegando a gestão da seleção desses fundos subjacentes à Oliveira Trust DTVM S.A. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado por meio de uma estrutura centralizada de gestão, mantendo o foco na política de investimento estabelecida para o veículo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,9982%, encerrando o mês cotado a 1381,794999. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 15,8348%, saltando de R$ 15,05 milhões para R$ 17,44 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade significativa. Após uma queda inicial que levou a cota ao patamar mínimo de 1310,757666 em 06/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação. O momento de maior valorização ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu o pico de 1444,728298. A partir dessa data, observou-se uma tendência de recuo gradual até o fechamento do período. O aumento substancial do patrimônio líquido, descolado da variação da cota, indica um aporte relevante de capital realizado no dia 15/05, quando o PL saltou de R$ 15,82 milhões para R$ 18,18 milhões, mantendo-se em patamares superiores desde então.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1368.138455	R$ 15.058.055	1
04/05/2026	1368.138451	R$ 48.067.388	1
04/05/2026	1282.461189	R$ 115.916.799	1
05/05/2026	1351.460028	R$ 14.874.488	1
05/05/2026	1351.460025	R$ 47.481.418	1
05/05/2026	1266.786759	R$ 114.500.047	1
06/05/2026	1310.757666	R$ 14.726.508	1
06/05/2026	1310.757663	R$ 46.051.404	1
06/05/2026	1228.534566	R$ 111.042.576	1
07/05/2026	1325.003646	R$ 14.886.564	1

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