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FI

ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.240.763/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.240.763/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ONDA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 14 de agosto de 2025. Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como incentivado, estruturado para investir majoritariamente em debêntures de infraestrutura. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na alocação em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando exposição aos setores de infraestrutura do país. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. O objetivo central do fundo é proporcionar aos investidores acesso a ativos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento nacional. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor está exposto aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem a carteira. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa com foco em infraestrutura, sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do Brasil.

Performance — Último Mês

1.05061.05451.05861.062504/0515/0529/05+1.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1297%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar momentos de queda ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 1,050631 e encerrou o período cotado a 1,062500. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou um incremento de 1,1297%, evoluindo de R$ 89.275.544 para R$ 90.284.082 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A consistência nos dados diários reflete uma evolução contínua dos ativos que compõem a carteira, consolidando o resultado positivo acumulado no período. O comportamento dos indicadores sugere uma gestão focada na preservação e valorização do capital investido, mantendo a estabilidade operacional observada na estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050631R$ 89.275.5441
05/05/20261.051261R$ 89.329.0601
06/05/20261.051862R$ 89.380.0921
07/05/20261.052433R$ 89.428.6131
08/05/20261.053075R$ 89.483.1821
11/05/20261.053697R$ 89.536.0511
12/05/20261.054567R$ 89.609.9621
13/05/20261.055153R$ 89.659.7361
14/05/20261.055760R$ 89.711.3501
15/05/20261.056320R$ 89.758.9701

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