OMNIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA · 57.017.755/0001-16 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

57.017.755/0001-16

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/08/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O OMNIA KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 26 de agosto de 2024 e tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., uma gestora reconhecida no mercado, enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias perante a CVM. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.000.000,00. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia concentra-se na exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes de sua categoria. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, observando as normas e regulamentações vigentes para fundos desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3990% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, registrando um crescimento proporcional e encerrando o mês em R$ 45.335.615, ante os R$ 45.155.465 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 113,937421. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, com a cota recuando para 112,536255. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo final. O comportamento dos ativos refletiu oscilações diárias típicas, sem alterações na estrutura de participação, mantendo a consistência do patrimônio sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	113.083743	R$ 45.155.465	1
05/05/2026	113.256869	R$ 45.224.596	1
06/05/2026	113.629495	R$ 45.373.389	1
07/05/2026	113.597550	R$ 45.360.634	1
08/05/2026	113.937421	R$ 45.496.347	1
11/05/2026	113.744003	R$ 45.419.113	1
12/05/2026	113.591098	R$ 45.358.057	1
13/05/2026	112.847176	R$ 45.061.002	1
14/05/2026	113.147681	R$ 45.180.996	1
15/05/2026	112.536255	R$ 44.936.848	1

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