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OMEGA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 58.653.503/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.653.503/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OMEGA II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 06 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada para o mercado de renda fixa, com foco específico em ativos vinculados ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo incentivado, sua estratégia operacional está alinhada às normas que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocar seus recursos em ativos que atendam aos requisitos regulatórios da categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas do setor, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. É importante ressaltar que, por ser um fundo de investimento, sua composição de carteira segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, os dados cadastrais disponíveis não detalham o valor atual do seu patrimônio líquido.

Performance — Último Mês

1.17901.18261.18641.190004/0515/0529/05+0.93%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.179037R$ 217.717.3133
05/05/20261.179113R$ 217.731.2823
06/05/20261.179819R$ 217.861.6443
07/05/20261.180179R$ 217.928.1403
08/05/20261.180796R$ 218.042.0393
11/05/20261.181317R$ 218.138.2373
12/05/20261.181827R$ 218.232.4603
13/05/20261.182637R$ 218.382.0923
14/05/20261.182870R$ 218.425.0493
15/05/20261.183063R$ 218.460.7253

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