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ÔMEGA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 20.889.637/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 296.818.039
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.889.637/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ômega Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 08 de agosto de 2014, estruturado sob a forma de condomínio aberto. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 296.818.039, conforme dados apurados em 02 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo incentivado, sua política de investimento busca observar as condições legais que permitem o enquadramento em benefícios fiscais específicos para o investidor, conforme a legislação vigente para projetos de infraestrutura. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado financeiro.

Performance — Último Mês

3.17793.19133.20513.218504/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,2159% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 338.161.086, ante R$ 337.432.432 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 5 investidores durante todo o período. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou R$ 3,218485. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para R$ 3,177926. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, embora tenha havido uma leve retração no último dia de negociação. Em suma, o fundo encerrou o mês com saldo positivo, refletindo o comportamento do seu patrimônio líquido, que também registrou um crescimento de 0,2159% no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.201346R$ 337.432.4325
05/05/20263.204947R$ 337.811.9315
06/05/20263.212225R$ 338.579.1355
07/05/20263.210918R$ 338.441.3325
08/05/20263.218485R$ 339.238.8995
11/05/20263.213417R$ 338.704.7375
12/05/20263.210883R$ 338.437.6975
13/05/20263.193602R$ 336.616.2005
14/05/20263.200381R$ 337.330.6785
15/05/20263.182357R$ 335.430.9495

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