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OMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.018.715/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.018.715/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Omega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2025, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A estrutura jurídica do fundo estabelece a responsabilidade limitada para seus cotistas, o que significa que a perda máxima por investidor está restrita ao valor do capital aportado. A administração do fundo é realizada pela Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de alocação e seleção dos ativos que compõem a carteira, conforme os objetivos e diretrizes estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente início de operação no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.282,951.289,581.296,411.303,0404/0515/0529/05+1.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,5663% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1282,946441 e encerrou o período cotado a 1303,041035. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, mantendo uma tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou variação positiva de 1,5663%, evoluindo de R$ 102.635.715 para R$ 104.243.283 ao final do mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 2 durante todo o intervalo observado. A consistência nos ganhos diários reflete o comportamento do fundo no período, caracterizado pela ausência de volatilidade negativa e pelo incremento contínuo dos ativos sob gestão, acompanhando a valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261282.946441R$ 102.635.7152
05/05/20261284.001174R$ 102.720.0942
06/05/20261285.056556R$ 102.804.5242
07/05/20261286.110754R$ 102.888.8602
08/05/20261287.161715R$ 102.972.9372
11/05/20261288.086430R$ 103.046.9142
12/05/20261289.154679R$ 103.132.3742
13/05/20261290.220630R$ 103.217.6502
14/05/20261291.285884R$ 103.302.8712
15/05/20261292.352204R$ 103.388.1762

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