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OMEGA FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 04.118.325/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.543.633
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.118.325/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
EFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2001
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Omega FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de suas atividades em 19 de janeiro de 2001. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica de investir em ativos de crédito privado, permitindo uma diversificação estratégica em sua carteira. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio Ltda., que define as estratégias de alocação conforme o regulamento do fundo. Conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.543.633. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento, riscos envolvidos e as condições operacionais aplicáveis ao fundo.

Performance — Último Mês

187.4469188.2142189.0046189.771804/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2403%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 187,4469 e encerrou em 189,7718. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma leve variação negativa de 0,1678%, recuando de R$ 92,99 milhões para R$ 92,84 milhões. Observou-se uma oscilação relevante no patrimônio em 21/05/2026, quando houve uma queda pontual, interrompendo a tendência de alta que vinha sendo observada desde o dia 18/05/2026. Apesar dessa volatilidade no montante total gerido, a base de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo com exatamente três investidores. O comportamento dos dados indica que, embora a rentabilidade da cota tenha sido positiva e linear, o patrimônio líquido sofreu ajustes que resultaram em um fechamento ligeiramente inferior ao patamar inicial do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026187.446937R$ 92.998.5613
05/05/2026187.592122R$ 93.070.5923
06/05/2026187.753700R$ 92.646.9093
07/05/2026187.875458R$ 92.706.9903
08/05/2026188.017170R$ 92.776.9183
11/05/2026188.116963R$ 92.826.1613
12/05/2026188.262528R$ 92.897.9903
13/05/2026188.291066R$ 92.912.0723
14/05/2026188.449095R$ 92.990.0513
15/05/2026188.476209R$ 93.003.4303

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