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OMEGA 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 42.830.556/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 97.884.321
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.830.556/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Omega 2 FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 01 de julho de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação preponderante em ativos de renda fixa de emissores privados, buscando diversificação dentro desse segmento. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pelo acompanhamento das operações da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 97.884.321. Por se tratar de um veículo de investimento que prioriza ativos de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores desses títulos, conforme detalhado em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma instituição consolidada no setor de gestão de recursos.

Performance — Último Mês

1.35861.36461.37081.376804/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3380%. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o mês em R$ 106.745.415, o que representa uma variação positiva de 0,3850% em relação ao início do período. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no dia 29/05/2026, com 1,376760, após um movimento de recuperação iniciado na segunda quinzena do mês. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, com a cota alcançando 1,372087 em 08/05, seguido por um período de recuo entre 11/05 e 19/05. Apesar das oscilações diárias, o fundo encerrou o mês com ganho acumulado, demonstrando resiliência na performance da cota frente à variação do patrimônio líquido apurada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.358582R$ 106.336.0353
05/05/20261.360605R$ 106.494.3153
06/05/20261.369538R$ 107.193.4993
07/05/20261.369343R$ 107.178.3003
08/05/20261.372087R$ 107.393.0783
11/05/20261.370120R$ 107.238.6773
12/05/20261.367713R$ 107.050.3323
13/05/20261.365883R$ 106.907.1263
14/05/20261.368581R$ 107.118.2533
15/05/20261.362985R$ 106.680.2243

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