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OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 13.400.182/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 505.812.628
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
13.400.182/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/08/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OM FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de agosto de 2011, sob a forma de condomínio fechado. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme a classificação regulatória, trata-se de um Fundo de Investimento (FI) que se enquadra na categoria de crédito privado, com responsabilidade limitada para seus cotistas. O objetivo principal do veículo é a alocação de recursos em ativos financeiros, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em 20 de junho de 2025, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 505.812.628. Por ser um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender os riscos e as condições de funcionamento deste veículo de investimento.

Performance — Último Mês

3.51663.52513.53393.542404/0515/0529/05+0.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7083% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 561,41 milhões para R$ 565,39 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante, com momentos de alta e queda. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 08/05, seguido por um período de retração que culminou no menor valor da cota em 15/05 (3,517661). A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma recuperação consistente e gradual, com a cota encerrando o mês em seu patamar máximo de 3,542359. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o resultado foi impulsionado pela performance dos ativos da carteira, sem influência de aportes ou resgates externos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.517444R$ 561.415.3391
05/05/20263.523244R$ 562.341.1271
06/05/20263.533424R$ 563.965.8701
07/05/20263.533046R$ 563.905.6481
08/05/20263.537826R$ 564.668.5251
11/05/20263.531422R$ 563.646.3481
12/05/20263.530762R$ 563.541.0941
13/05/20263.519887R$ 561.805.2211
14/05/20263.526636R$ 562.882.4681
15/05/20263.517661R$ 561.450.0341

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