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OLÍVIA FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CI RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.589.814/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.589.814/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Olívia FIF Investimento em Infraestrutura CI Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura operacional focada no segmento de infraestrutura, sendo gerido e administrado pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A principal característica deste fundo é a sua natureza de renda fixa voltada para o setor de infraestrutura. Isso significa que o veículo destina seus recursos predominantemente a ativos financeiros e títulos de crédito relacionados a projetos de desenvolvimento nacional, como energia, saneamento, logística e transportes. A gestão e a administração centralizadas na Safra Asset asseguram a condução das atividades conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o risco do investidor é restrito ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de uma estrutura de renda fixa, operando sob a supervisão técnica e institucional da gestora responsável.

Performance — Último Mês

108.9885109.3725109.7681110.152104/0515/0529/05+0.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,3823%, encerrando o mês em 109,871556. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,2008%, recuando de R$ 16,85 milhões para R$ 16,31 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se uma tendência de alta na cota até o dia 08/05, atingindo 110,152064, seguida por um momento de queda relevante em 13/05 e 15/05. Outro ponto de atenção ocorreu em 20/05, quando o patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva em um único dia, caindo de R$ 16,78 milhões para R$ 16,20 milhões, embora a cota tenha mantido resiliência. Após esse evento, o fundo demonstrou uma recuperação gradual no valor da cota até o final do mês, apesar da contração observada no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026109.453144R$ 16.852.0143
05/05/2026109.709088R$ 16.891.4213
06/05/2026109.952860R$ 16.928.9533
07/05/2026109.898388R$ 16.920.5673
08/05/2026110.152064R$ 16.959.6243
11/05/2026109.996313R$ 16.935.6443
12/05/2026109.954310R$ 16.929.1773
13/05/2026109.290636R$ 16.826.9943
14/05/2026109.580543R$ 16.871.6293
15/05/2026109.080799R$ 16.794.6863

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