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OLIMPIC FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.437.858/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.115.129
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.437.858/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Olimpic Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 05 de junho de 2024, sob a categoria de Fundo de Investimento (FI). A estrutura operacional do fundo é conduzida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que atua como administrador, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são de responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme a sua classificação, o fundo possui um foco estratégico voltado para ativos de renda fixa relacionados ao setor de infraestrutura, operando sob as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 43.115.129,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado de capitais brasileiro, estruturado para alocar recursos em conformidade com as diretrizes de fundos incentivados. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição é pautada por ativos que seguem as características típicas dessa classe, sendo gerido por uma instituição consolidada no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a projetos de infraestrutura através de instrumentos de dívida, respeitando as políticas de investimento definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.14621.15251.15901.165304/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3387% em sua cota. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,2748%, recuando de R$ 75,53 milhões para R$ 74,57 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Observou-se uma tendência de alta inicial até o dia 08/05, seguida por um momento de queda relevante entre 12/05 e 15/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,148941. Após esse período de retração, o fundo iniciou uma recuperação gradual a partir de 18/05. É importante notar que, embora a cota tenha encerrado o mês em patamar superior ao inicial, o patrimônio líquido sofreu uma redução acentuada no final do mês, especificamente entre os dias 27/05 e 28/05, refletindo o descompasso entre a valorização da cota e o volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.158956R$ 75.530.6991
05/05/20261.160549R$ 75.634.5501
06/05/20261.163326R$ 75.815.5191
07/05/20261.162346R$ 75.751.6321
08/05/20261.165335R$ 75.946.4171
11/05/20261.163267R$ 75.811.6501
12/05/20261.162137R$ 75.738.0091
13/05/20261.153811R$ 75.195.4051
14/05/20261.157203R$ 75.416.4781
15/05/20261.148941R$ 74.878.0381

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