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ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 24.986.701/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.664.534
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
09/10/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
24.986.701/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/05/2016
Início Atividades
19/09/2024

Sobre o Fundo

O ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2016. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Investimento no Exterior, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável fora do mercado brasileiro. A gestão do fundo é realizada pela Vokin Administração de Recursos Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Devido às suas características e estratégia de investimento, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, que possuem maior capacidade de análise de risco e compreensão de produtos financeiros complexos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.664.534. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
24.986.701/0001-00 · 24986701000100

O fundo ÖLBERG CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 24.986.701/0001-00 (24986701000100), é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A e gerido por VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.36061.40381.44841.491601/1005/1007/10+9.63%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 95.626.940 para R$ 90.942.502, representando uma queda de -4,8987%. Essa variação acompanhou a performance da cota, que registrou a mesma retração percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela que o fundo iniciou o ano com uma alta em fevereiro, atingindo a cota de 1,435600. No entanto, houve uma tendência de queda relevante entre março e junho, momento em que o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo em 01/06/2026, com R$ 87.702.212. A partir de julho, observou-se uma recuperação gradual da cota e do PL, encerrando o período em 01/09/2026 com a cota em 1,341437 e o patrimônio em R$ 90.942.502.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.360611R$ 92.242.4041
02/10/20261.390628R$ 94.277.3981
05/10/20261.468471R$ 99.554.8101
06/10/20261.491600R$ 101.122.8181
07/10/20261.491600R$ 101.122.8181

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