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OITICICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.171.299/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.171.299/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Oiticica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 05 de setembro de 2024. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado. A administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerida por uma das instituições financeiras de maior porte do país.

Performance — Último Mês

1.44671.46531.48451.503204/0515/0528/05-1.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -1,6008%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 89,69 milhões para R$ 88,25 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 1,503207. Após esse ponto, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o movimento de queda acentuada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 1,464966, o desempenho nos dias subsequentes não foi suficiente para reverter a tendência negativa acumulada no mês. O encerramento do período em 28/05 consolidou a desvalorização observada, com a cota final cotada em 1,462427.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.486218R$ 89.691.2712
05/05/20261.488621R$ 89.836.2952
06/05/20261.503207R$ 90.716.5322
07/05/20261.490706R$ 89.962.1092
08/05/20261.492728R$ 90.084.1172
11/05/20261.478331R$ 89.215.3062
12/05/20261.475388R$ 89.037.6922
13/05/20261.458928R$ 88.044.3352
14/05/20261.467264R$ 88.547.3822
15/05/20261.458107R$ 87.994.8052

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