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OINC FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.400.933/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.400.933/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O OINC FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal o foco em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de financiamento de projetos de infraestrutura no país. A estrutura de responsabilidade limitada define a natureza jurídica da relação entre o fundo e seus cotistas. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos dados cadastrais consultados. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a seleção e manutenção dos ativos em sua carteira.

Performance — Último Mês

1.18501.18881.19261.196304/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9543%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 3,9206%, saltando de R$ 77,34 milhões para R$ 80,38 milhões. O número de cotistas também avançou, passando de 8 para 9 investidores ao longo do mês. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o dia 15/05/2026, momento em que houve um salto relevante no patrimônio líquido, acompanhando a entrada de um novo cotista. Apesar de oscilações pontuais e leves retrações na cota, como observado nos dias 06/05, 08/05 e 19/05, o fundo manteve uma tendência de recuperação e crescimento contínuo até o encerramento do período. A performance reflete um movimento de expansão tanto na base de investidores quanto no volume de recursos alocados, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.185034R$ 77.348.5158
05/05/20261.185528R$ 77.380.7368
06/05/20261.185500R$ 77.378.9458
07/05/20261.185925R$ 77.406.6768
08/05/20261.185509R$ 77.379.5288
11/05/20261.186252R$ 77.428.0048
12/05/20261.186619R$ 77.451.9438
13/05/20261.187639R$ 77.518.5108
14/05/20261.188652R$ 77.584.6658
15/05/20261.188645R$ 79.863.8219

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